——2024年12月13日在区十九届人大常委会第二十三次会议上

大东区财政局局长  张 亮

主任、各位副主任、各位委员：

2024年财政预算经区十九届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条要求，在预算执行中，出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整。受区政府委托，现将大东区2024年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

今年以来，受汽车行业整体“内卷”加剧影响，区内支柱产业税收收入显著下降，我区一般公共预算总收入预计减收268139万元，需要减少一般公共预算总支出，应作预算调整。由于受土地出让遇冷因素的影响，需要调整政府性基金预算总支出，应作预算调整。按照《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）文件规定，国有资本收益上交机制变为母公司净利润依法扣除以前年度未弥补亏损等后，再上交收益，受此因素影响，应作预算调整。

本年度发行再融资一般债券10378万元，再融资专项债券69607万元，用于置换存量债务；新增专项债券5000万元，主要用于保障140个老旧小区改造项目顺利实施，应作预算调整。

二、预算调整事项

（一）一般公共预算总支出预计调减268139万元。其中：

1.支出调减

对资源勘探工业信息支出、其他支出等方面进行调整，合计调减188493万元。

2.上解调减

按照收入结构预测情况，调减上解支出142276万元。

3.债务还本调增

根据目前掌握的情况，调增债务还本支出19203万元。

4.安排预算稳定调节基金

按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》中有关预算稳定调节基金的设置和补充的规定，我区政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分3112万元，应当补充预算稳定调节基金，将安排预算稳定调节基金3112万元。

5.年终结余（结转）调增

根据2024年预算预计执行情况，调增年终结余（结转）40315万元。

（二）政府性基金预算总支出预计调增44997万元。其中：

1.支出调减

对城乡社区支出等方面进行调整，合计调减40097万元。

2.债务还本支出调增

根据目前掌握的情况，调增债务还本支出74487万元。

3.调出资金调增

根据2024年预算预计执行情况，对2024年年初预算调出资金调增3208万元。

4.年终结余（结转）调增

根据2024年预算预计执行情况，调增年终结余（结转）7399万元。

（三）国有资本经营预算总支出预计调增695万元。其中：

1.支出调增

对解决历史遗留问题及改革成本支出等方面进行调整，调增62万元。

2.调出资金调减

根据2024年预算预计执行情况，调减调出资金13万元。

3.年终结余（结转）调增

根据2024年预算预计执行情况，调增年终结余（结转）646万元。

（四）政府债务情况

按照省债务限额管理规定，每年年初市财政下达上年债务限额，我区2023年政府债务限额为907861万元。经省政府批准，2024年我区比年初预算增加债券收入84985万元，一是再融资债券79985万元；二是新增专项债券5000万元。目前上级尚未下达我区2024年债务限额，待下达后，再向区人大报告。区政府将按照财政中长期可持续要求，认真制定偿债计划，积极落实偿债资金。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入预算总计由1635007万元调整为1366868万元，较年初预算调减268139万元。其中:税收收入预算调整为875462万元，调减384004万元；非税收入预算调整为89704万元，调增39704万元；上级财政补助收入预算调整为250053万元，调增48389万元；债务转贷收入预算调整为11009万元，调增10378万元；上年结余（结转）收入预算调整为20861万元，调增449万元；调入资金预算调整为8210万元，调增8195万元；待偿债再融资一般债券上年结余（结转）调整为8750万元，调增8750万元。

支出预算总计由1635007万元调整为1366868万元，较年初预算调减268139万元。其中：支出预算调整为545002万元，调减188493万元；上解上级财政支出预算调整为758605万元，调减142276万元；债务还本支出预算调整为19834万元，调增19203万元；安排预算稳定调节基金预算调整为3112万元，调增3112万元；年终结余（结转）预算调整为40315万元，调增40315万元。

预算调整后，一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入预算总计由216267万元调整为261264万元，较年初预算调增44997万元。其中：收入预算调整为117473万元，调减38482万元；上级财政补助收入预算调整为21101万元，调增6428万元；债务转贷收入预算调整为117726万元，调增74700万元；上年结余（结转）收入预算调整为3664万元，调增1051万元；调入资金预算调整为1300万元，调增1300万元。

支出预算总计由216267万元调整为261264万元，较年初预算调增44997万元。其中：支出预算调整为133144万元，调减40097万元；债务还本支出预算调整为117513万元，调增74487万元；调出资金预算调整为3208万元，调增3208万元；年终结余（结转）预算调整为7399万元，调增7399万元。

预算调整后，政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计由800万元调整为1495万元，较年初预算调增695万元。其中：收入预算调整为6万元，调减43万元；上级财政补助收入预算调整为738万元，调增738万元。

支出预算总计由800万元调整为1495万元，较年初预算调增695万元。其中：支出预算调整为847万元，调增62万元；调出资金预算调整为2万元，调减13万元；年终结余（结转）预算调整为646万元，调增646万元。

预算调整后，国有资本经营预算实现收支平衡。

附件：1.附件1.大东区2024年一般公共预算收入调整草案.pdf

      2.附件2.大东区2024年一般公共预算支出调整草案.pdf

      3.附件3.大东区2024年政府性基金预算收入预算调整草案.pdf

      4.附件4.大东区2024年政府性基金预算支出预算调整草案.pdf

      5.附件5.大东区2024年国有资本经营预算收入预算调整草案.pdf

      6.附件6.大东区2024年国有资本经营预算支出预算调整草案.pdf