——2025年12月18日在区十九届人大常委会第三十二次会议上

大东区财政局局长  张 亮

主任、各位副主任、各位委员：

2025年财政预算经区十九届人大四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条要求，在预算执行中，出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额等情况，应当进行预算调整。受区政府委托，现将大东区2025年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

今年以来，经济运行态势波动、支柱汽车企业产线布局和生产安排调整、新增债券等多重因素交织，对我区预算执行造成较大影响，与年初预算相比，一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支情况均有所变化，结合预算执行、财力状况及重点领域保障需求，本着收支平衡原则，对2025年预算进行调整。本次预算调整，支出调增部分主要用于上级补助、一般债、专项债，以及推进全区重点领域保障和促进经济发展等支出；支出调减部分主要是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，调减非急需非刚性支出。

本年度发行特殊再融资债券56648万元，其中：特殊再融资一般债券6282万元，用于置换保交楼部分专项贷款和偿还部分企业拖欠款；特殊再融资专项债券50366万元，主要用于置换工程类、征地类拖欠账款和保交楼、棚户区改造部分专项贷款等。新增债券66205万元，其中：一般债券7000万元，主要用于沈大附小和尚品中海学校建设项目；专项债券59205万元，主要用于老旧小区改造、置换棚户区改造专项贷款、清理企业拖欠款等。应作预算调整。

二、预算调整事项

（一）一般公共预算总支出预计调增236947万元。其中：

1.支出调增

根据2025年预算预计执行情况，调增一般公共预算支出149437万元。

2.上解调增

调增上解支出40564万元。

3.债务还本调增

根据目前掌握情况，调增债务还本支出5722万元。

4.年终结余（结转）调增

根据2025年预算预计执行情况，调增年终结余（结转）41224万元。

（二）政府性基金预算总支出预计调增261333万元。其中：

1.支出调增

根据2025年预算预计执行情况，调增政府性基金预算支出107702万元。

2.债务还本支出调增

根据目前掌握的情况，调增债务还本支出50340万元。

3.上解调增

调增上解支出2408万元。

4.调出资金调增

根据2025年预算预计执行情况，调增调出资金93118万元。

5.年终结余（结转）调增

根据2025年预算预计执行情况，调增年终结余（结转）7765万元。

（三）国有资本经营预算总支出预计调增930万元。其中：

1.调出资金调减

根据2025年预算预计执行情况，调减调出资金15万元。

2.年终结余（结转）调增

根据2025年预算预计执行情况，调增年终结余（结转）945万元。

（四）政府债务情况

我区2025年债务余额为1105773万元，本年度我区发行新增债券122853万元，一是特殊再融资债券56648万元，其中：特殊再融资一般债券6282万元，特殊再融资专项债券50366万元；二是新增债券66205万元，其中：一般债券7000万元，专项债券59205万元。按照省债务限额管理规定，每年年初市财政下达上年债务限额，我区2024年政府债务限额为987984万元。目前上级尚未下达我区2025年债务限额，待下达后，再向区人大报告。区政府将按照财政中长期可持续要求，认真制定偿债计划，积极落实偿债资金。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入预算总计由1190242万元调整为1427189万元，较年初预算调增236947万元。其中:一般公共预算收入调整为868331万元，调增16857万元；上级财政补助收入预算调整为342829万元，调增140432万元；债务转贷收入预算调整为57618万元，调增13158万元；上年结余（结转）收入预算调整为28856万元，调减11459万元；调入预算稳定调节基金预算调整为36403万元，调减15144万元；调入资金调整为93152万元，调增93103万元。

支出预算总计由1190242万元调整为1427189万元，较年初预算调增236947万元。其中：支出预算调整为612646万元，调增149437万元；上解上级财政支出预算调整为717637万元，调增40564万元；债务还本支出预算调整为55682万元，调增5722万元；年终结余（结转）预算调整为41224万元，调增41224万元。

预算调整后，一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入预算总计由113235万元调整为374568万元，较年初预算调增261333万元。其中：收入预算调整为211231万元，调增121231万元；上级财政补助收入预算调整为29229万元，调增14504万元；债务转贷收入预算调整为110806万元，调增109695万元；上年结余（结转）收入预算调整为21652万元，调增14253万元；调入资金预算调整为1650万元，调增1650万元。

支出预算总计由113235万元调整为374568万元，较年初预算调增261333万元。其中：支出预算调整为219676万元，调增107702万元；债务还本支出预算调整为51601万元，调增50340万元；上解上级支出预算调整为2408万元，调增2408万元；调出资金预算调整为93118万元，调增93118万元；年终结余（结转）预算调整为7765万元，调增7765万元。

预算调整后，政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计由696万元调整为1626万元，较年初预算调增930万元。其中：收入预算调整为35万元，调减15万元；上级财政补助收入预算调整为945万元，调增945万元。

支出预算总计由696万元调整为1626万元，较年初预算调增930万元。其中：调出资金预算调整为34万元，调减15万元；年终结余（结转）预算调整为945万元，调增945万元。

预算调整后，国有资本经营预算实现收支平衡。

附件：大东区2025年一般公共预算收入调整草案.pdf

      大东区2025年一般公共预算支出调整草案.pdf

      大东区2025年政府性基金预算收入预算调整草案.pdf

      大东区2025年政府性基金预算支出预算调整草案.pdf

      大东区2025年国有资本经营预算收入预算调整草案.pdf

      大东区2025年国有资本经营预算支出预算调整草案.pdf